11月1日基金净值:易方达高等级信用债债券A最新净值1.1894,涨0.05%
- 发布日期:2024-11-04 15:56 点击次数:125
本站消息,11月1日,易方达高等级信用债债券A最新单位净值为1.1894元,累计净值为1.5114元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月下跌0.07%,近6个月上涨1.66%,近1年上涨5.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达高等级信用债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.53%,现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为胡剑、王丹,基金经理胡剑于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.11%。基金经理王丹于2024年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.52%。
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